پیشبینی سود پالایشگاهها در سال ۱۴۰۵ و تحلیل قیمت سهام
«با رشد خیرهکننده درآمد شرکتهای پالایشی در فصل بهار ۱۴۰۵ و نزدیک شدن به فصل انتشار صورتهای مالی، بازار در انتظار تایید شایعات سودآور و کشف فرصتهای پنهان در ارزش داراییهای ونفت است.»
گزارش عملکرد پالایشگاهها: رشد درآمدی چشمگیر در بهار ۱۴۰۵
به گزارش پتروشیمی ها؛ گروه پالایشی در معاملات اخیر، با رویکردی مثبت و پرعرضه، خود را برای فصل گزارشهای سه ماهه آماده میکند. بررسی دادههای درآمدی نشان از جهشی بیسابقه در مقایسه با بهار سال گذشته دارد:
- شپنا: درآمد ۴۱۸ هزار میلیارد تومان (رشد ۱۶۱٪)
- شبندر: درآمد ۲۲۶ هزار میلیارد تومان (رشد ۸۵٪)
- شبریز: درآمد ۹۹ هزار میلیارد تومان (رشد ۸۸٪)
- شراز: درآمد ۵۱ هزار میلیارد تومان (رشد ۱۲۲٪)
- شتران: درآمد ۱۴۵ هزار میلیارد تومان (رشد ۳۳٪)
بازار شایعات؛ در انتظار تایید اعداد محقق شده
با نزدیک شدن به زمان انتشار رسمی صورتهای مالی، شایعات در مورد سود محقق شده شرکتهای بزرگ داغ شده است. طبق شنیدهها، انتظار میرود شپنا با سود تقریبی ۷۰ تومانی و شبریز با سود بیش از ۲۵۰ تومانی، گزارشهای بسیار قدرتمندی را منتشر کنند. با نزدیک شدن به پایان تیرماه، احتمال نزدیک شدن این ارقام به واقعیت با نشت اطلاعات مالی توسط مدیران، بسیار بالاست.
دیدگاه تحلیلی: اگرچه قیمت سهام این گروه در شب مجمع احتمالاً بالاتر از سطوح فعلی خواهد بود، اما انتظار میرود سرعت رشد قیمتها در ادامه مسیر، نسبت به دورههای گذشته کُندتر و ملایمتر باشد.
تحلیل ویژه ونفت: فرصتی با ارزش ذاتی بسیار بالا
در کنار پالایشگاهها، سهام ونفت با تقاضای بالا و قفل شدن در صف خرید مواجه است. ونفت به عنوان هلدینگ زیرمجموعه «اهداف»، در صنایع میانی و پاییندستی نفت (لجستیک، سوخترسانی هوایی، EPC و …) فعالیت میکند.
نقطه قوت اصلی (ارزش ذاتی):
آنچه ونفت را از سایر گروهها متمایز میکند، ساختار داراییهای آن است. بیش از ۹۵٪ ارزش داراییهای این شرکت مربوط به شرکتهای غیربورسی است.
- NAV (خالص ارزش روز داراییها): حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان
- ارزش بازار فعلی: حدود ۴ هزار میلیارد تومان
- نسبت P/NAV: تنها ۲۱ درصد!
نتیجهگیری: با توجه به این نسبت پایین، حتی در صورت عرضه با ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت بالاتر از سطح فعلی، همچنان یک فرصت خرید محسوب میشود.
همچنین بخوانید؛ گزارشهای ماهانه متفاوت؛ چرا گروههای دارو و غذا در صدر توجه معاملهگران هستند؟
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما