جزئیات پروژه‌های ۶ میلیارد یورویی «تابان فردا» منتشر شد

تابان فردا برنامه توسعه مالی و سرمایه‌گذاری خود را تشریح کرد

به گزارش پتروشیمی ها؛ گروه پتروشیمی تابان فردا در راستای پاسخ به الزامات نظارتی سازمان بورس و به‌روزرسانی امیدنامه، گزارش جامعی از وضعیت مالی، ساختار سرمایه، پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های آتی خود منتشر کرده است.

این گزارش علاوه بر تشریح وضعیت فعلی هلدینگ، برنامه‌های اجرایی برای افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه، اصلاح ساختار مالی، مدیریت مطالبات و تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای را نیز تشریح می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌های بزرگ پتروشیمی گروه داشته باشد.

ساختار سبد دارایی‌ها بر پایه سرمایه‌گذاری‌های راهبردی

بررسی صورت‌های مالی گروه نشان می‌دهد بخش عمده دارایی‌های تابان فردا به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، اوراق بهادار و شرکت‌های دارای حق رأی اختصاص یافته است.

طبق توضیحات ارائه‌شده، پایین بودن بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها، شناسایی سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین ثبت منابع اختصاص‌یافته به پروژه‌های توسعه‌ای در سرفصل حساب‌های دریافتنی غیرتجاری، موجب شده است نسبت سرمایه‌گذاری شرکت بر اساس دستورالعمل‌های سازمان بورس کمتر از ۷۰ درصد کل دارایی‌ها محاسبه شود. به گفته شرکت، این موضوع با استانداردهای جاری بازار سرمایه همخوانی دارد.

پروژه‌های ۶ میلیارد یورویی؛ پشتوانه توسعه آینده

مدیریت گروه پتروشیمی تابان فردا ارزش برآوردی پروژه‌های توسعه‌ای هلدینگ را بیش از ۶ میلیارد یورو اعلام کرده است.

بیشتر در همین زمینه: «تابان» از برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی خبر داد

بر اساس این گزارش، اگر منابع داخلی صرف‌شده برای اجرای این پروژه‌ها در محاسبات نسبت سرمایه‌گذاری لحاظ شود، تصویر دقیق‌تری از ارزش واقعی دارایی‌ها و ساختار مالی شرکت ارائه خواهد شد؛ اقدامی که با هدف افزایش شفافیت اطلاعات و انطباق هرچه بیشتر با الزامات نظارتی سازمان بورس دنبال می‌شود.

افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه در دستور کار

تابان فردا در بخش دیگری از گزارش خود از برنامه‌ریزی گسترده برای افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه خبر داده است.

بر اساس اعلام مدیریت شرکت، هماهنگی‌های لازم با ارکان نظارتی سازمان بورس انجام شده و برنامه‌های حقوقی، مالی و اجرایی برای افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه از محل مطالبات غیرتجاری در دستور کار قرار گرفته است.

شرکت برآورد کرده است که اجرای این برنامه طی سه سال آینده، ضمن اصلاح ساختار مالی شرکت‌های تابعه، منابع قابل توجهی را برای تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای آزاد خواهد کرد.

نسبت کفایت سرمایه در محدوده مجاز باقی ماند

بر اساس گزارش منتشرشده، نسبت کفایت سرمایه گروه پتروشیمی تابان فردا در سال‌های گذشته همواره در محدوده مجاز تعیین‌شده توسط دستورالعمل‌های سازمان بورس قرار داشته است.

به گفته شرکت، این موضوع در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده نیز افشا شده و استمرار این وضعیت، پشتوانه‌ای مناسب برای ادامه سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و حضور موفق در بازار سرمایه به شمار می‌رود.

انتشار برنامه زمان‌بندی وصول مطالبات

تابان فردا همزمان با انتشار این گزارش، جزئیات مطالبات تجاری و غیرتجاری خود از اشخاص وابسته، شرکت‌های پتروشیمی و طرح‌های در حال اجرا را نیز منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، برای هر یک از این مطالبات برنامه زمان‌بندی مشخصی جهت وصول، تهاتر یا تبدیل به سرمایه تدوین شده که بخش عمده آن تا پایان سال‌های ۱۴۰۵، ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ اجرایی خواهد شد.

جزئیات مطالبات گروه پتروشیمی تابان فردا؛ از سود سهام تا تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای

گروه پتروشیمی تابان فردا در ادامه گزارش خود، جزئیات حساب‌های دریافتنی تجاری و غیرتجاری، مطالبات از اشخاص وابسته و برنامه زمان‌بندی وصول این مطالبات را منتشر کرده است؛ گزارشی که نشان می‌دهد بخش مهمی از منابع مالی هلدینگ طی سال‌های آینده از محل وصول مطالبات، تهاتر حساب‌ها و افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه به چرخه سرمایه‌گذاری گروه بازخواهد گشت.

بیش از ۱۱.۷ میلیارد تومان مطالبه از صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بر اساس گزارش رسمی تابان فردا، بخش قابل توجهی از مطالبات تجاری شرکت مربوط به سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.

ارزش این مطالبه ۱۱۷.۶۹۷ میلیارد ریال اعلام شده که معادل حدود ۱۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان است. این مبلغ در قالب ۱۰ فقره چک از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دریافت شده و مطابق برنامه اعلام‌شده تا پایان سال ۱۴۰۵ به طور کامل وصول خواهد شد.

همچنین ۲.۷۰ میلیارد ریال دیگر از مطالبات، معادل ۲۷۰ میلیون تومان، از طریق تهاتر حساب‌های فی‌مابین با شرکت‌های زیرمجموعه تسویه شده است.

مطالبات ارزی پتروپالایش کنگان به حدود ۴.۶۶ همت رسید

تابان فردا در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرده است که مانده مطالبات این شرکت از پتروپالایش کنگان تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۴۶,۶۲۸,۷۴۹ میلیون ریال رسیده است.

این رقم معادل ۴ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان (حدود ۴.۶۶ همت) است و طبق اعلام شرکت، معادل تقریبی ۲۳ میلیون یورو از تسهیلات ارزی خارجی اخذشده برای اجرای پروژه پتروپالایش کنگان را شامل می‌شود.

بر اساس این گزارش، بازپرداخت این مطالبات به صورت ارزی و از محل درآمدهای صادراتی این شرکت انجام خواهد شد و بخش دیگر آن نیز مربوط به منابعی است که تابان فردا برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای این مجموعه اختصاص داده است.

سایر مطالبات تجاری تا پایان سال ۱۴۰۵ وصول می‌شود

تابان فردا همچنین اعلام کرده است مطالبات تجاری از شرکت‌هایی از جمله نفت سپاهان، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی زاگرس و سایر شرکت‌های گروه، بر اساس برنامه زمان‌بندی تدوین‌شده تا پایان سال ۱۴۰۵ وصول یا تعیین تکلیف خواهد شد.

برنامه تبدیل مطالبات به سرمایه در شرکت‌های زیرمجموعه

بخش مهم دیگری از گزارش به مطالبات غیرتجاری اختصاص دارد؛ مطالباتی که عمدتاً در قالب تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت شده و قرار است از طریق افزایش سرمایه این شرکت‌ها به سرمایه دائمی تبدیل شود.

بیش از ۲۴ همت مطالبات از پتروپالایش کنگان

مطابق گزارش منتشرشده، مانده مطالبات غیرتجاری تابان فردا از پتروپالایش کنگان تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۲۴۰,۹۱۱,۹۲۸ میلیون ریال رسیده است.

این رقم معادل ۲۴ هزار و ۹۱ میلیارد تومان (حدود ۲۴.۱ همت) است و طبق برنامه شرکت، از محل افزایش سرمایه پتروپالایش کنگان تا پایان سال ۱۴۰۷ تعیین تکلیف خواهد شد.

مطالبات بیش از ۲۴ همتی از شرکت مهستان

تابان فردا همچنین اعلام کرده است مانده مطالبات از شرکت مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا (مهستان) به ۲۴۱,۲۵۵,۳۱۵ میلیون ریال رسیده است.

این مبلغ معادل ۲۴ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان (حدود ۲۴.۱ همت) بوده و قرار است از طریق افزایش سرمایه این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۸ تعیین تکلیف شود.

فراسکو عسلویه؛ مطالبات ۹.۶ همتی

بر اساس گزارش شرکت، مانده مطالبات غیرتجاری تابان فردا از فراسکو عسلویه ۹۶,۰۲۹,۱۶۰ میلیون ریال است که معادل ۹ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان (حدود ۹.۶ همت) محاسبه می‌شود.

شرکت اعلام کرده است این مطالبات از محل افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۷ به سرمایه تبدیل خواهد شد.

مطالبات بیش از ۴.۴ همتی از پتروشیمی نخل آسماری

مطالبات غیرتجاری تابان فردا از شرکت پتروشیمی نخل آسماری نیز ۴۴,۵۲۲,۹۶۱ میلیون ریال اعلام شده که معادل ۴ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان (حدود ۴.۵ همت) است.

طبق برنامه اعلام‌شده، این مطالبات نیز از محل افزایش سرمایه شرکت تا پایان سال ۱۴۰۸ تعیین تکلیف خواهد شد.

راهبرد مالی تابان فردا برای تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای

بررسی مجموع اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد گروه پتروشیمی تابان فردا قصد دارد بخش قابل توجهی از منابع مالی پروژه‌های بزرگ خود را از طریق تبدیل مطالبات غیرتجاری به سرمایه، افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه و مدیریت ساختار مالی تأمین کند.

این رویکرد علاوه بر تقویت ترازنامه شرکت‌های تابعه، امکان تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، کاهش فشار نقدینگی و بهبود شاخص‌های مالی گروه را نیز فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که از نگاه فعالان بازار سرمایه می‌تواند یکی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی این هلدینگ در سال‌های پیش‌رو باشد.

تشریح وضعیت اعتبارات مالیاتی و برنامه استرداد مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های گروه

گروه پتروشیمی تابان فردا در بخش پایانی گزارش خود، آخرین وضعیت اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، روند رسیدگی پرونده‌های مالیاتی و برنامه استرداد یا تهاتر مطالبات مالیاتی شرکت‌های زیرمجموعه را تشریح کرده است. بر اساس این گزارش، بخش مهمی از منابع مالی گروه از محل پیگیری استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تهاتر بدهی‌های مالیاتی و تعیین تکلیف پرونده‌های سنوات گذشته مدیریت خواهد شد.

مانده اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده از ۱۸.۷ همت عبور کرد

بررسی اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد مانده حساب مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های گروه تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، ۱۲۴,۷۱۴,۷۸۰ میلیون ریال، معادل حدود ۱۲ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان (۱۲.۴۷ همت) بوده است.

این رقم در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به ۱۸۷,۸۷۳,۴۴۸ میلیون ریال، معادل حدود ۱۸ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان (۱۸.۷۹ همت) افزایش یافته است.

بر این اساس، مانده اعتبارات مالیاتی گروه طی یک سال ۶۳,۱۵۸,۶۶۸ میلیون ریال افزایش یافته که معادل حدود ۶ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان (۶.۳۲ همت) است.

پتروپالایش کنگان؛ پیگیری استرداد بیش از ۱۲ همت اعتبار مالیاتی

طبق اعلام تابان فردا، ۱۲۰,۷۸۰ میلیارد ریال از مانده مالیات بر ارزش افزوده شرکت پتروپالایش کنگان مربوط به عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ است که معادل ۱۲ هزار و ۷۸ میلیارد تومان (۱۲.۰۸ همت) برآورد می‌شود.

شرکت اعلام کرده تمامی مکاتبات لازم برای استرداد این اعتبار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ انجام شده است.

همچنین در جریان رسیدگی به پرونده مالیاتی، مبلغ ۸,۸۶۸,۱۲۸ میلیون ریال، معادل حدود ۸۸۶ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان، بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ از محل مطالبات مالیاتی شرکت با سازمان امور مالیاتی تهاتر شده است.

توسعه پتروشیمی کنگان؛ بخشی از مطالبات مالیاتی وصول شد

در شرکت توسعه پتروشیمی کنگان، از مجموع مطالبات مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، مبلغ ۴,۵۸۴ میلیارد ریال، معادل ۴۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

از این میزان تاکنون ۳,۰۵۶ میلیارد ریال، معادل ۳۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، وصول شده است.

همچنین از مانده مطالبات پذیرفته‌شده به مبلغ ۳۴۸ میلیارد ریال (حدود ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان)، مبلغ ۱۴۸ میلیارد ریال (حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) به بهای تمام‌شده دارایی‌های ثابت منتقل شده و تعیین تکلیف ۲۰۰ میلیارد ریال (حدود ۲۰ میلیارد تومان) باقی‌مانده منوط به صدور رأی قطعی سازمان امور مالیاتی است.

بر اساس این گزارش، اعتبار مالیاتی سال ۱۴۰۳ این شرکت به مبلغ ۱,۵۲۷ میلیارد ریال، معادل ۱۵۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، نیز به تأیید نهایی رسیده و قابلیت استرداد دارد، اما پرونده مربوط به سال ۱۴۰۴ همچنان در دست بررسی است.

تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی سایر شرکت‌های زیرمجموعه

گزارش تابان فردا همچنین وضعیت مالیاتی سایر شرکت‌های زیرمجموعه را تشریح کرده است.

در پتروشیمی نگین مهستان، پرونده مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۲ قطعی شده و مبلغ ۳۱۹,۶۱۸ میلیون ریال، معادل حدود ۳۱ میلیارد و ۹۶۲ میلیون تومان، به شرکت مسترد شده است. همچنین پرونده دوره‌های بعدی نیز در مراحل رسیدگی قرار دارد.

در پتروشیمی سروش مهستان نیز پرونده استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و چند دوره از سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف شده و رأی قطعی استرداد صادر شده است. همچنین مبلغ ۲۲۰,۹۶۰ میلیون ریال، معادل حدود ۲۲ میلیارد و ۹۶ میلیون تومان، بابت عملکرد سال ۱۴۰۲ به شرکت مسترد شده و ادامه فرآیند دریافت مطالبات از اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر در حال پیگیری است.

نفت سپاهان و دهلران؛ استمرار پیگیری مطالبات مالیاتی

بر اساس این گزارش، شرکت نفت سپاهان به دلیل معافیت صادرات محصولات از مالیات بر ارزش افزوده، طی سال‌های اخیر همواره دارای اعتبار مالیاتی بوده است. مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۴ این شرکت به مبلغ ۱۵,۱۰۱.۴۷۶ میلیون ریال، معادل حدود یک هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان (۱.۵۱ همت)، همچنان در انتظار رسیدگی سازمان امور مالیاتی است.

در پتروشیمی دهلران نیز مجموع مطالبات قطعی‌شده ناشی از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۰ تا پاییز ۱۴۰۲ به ۵,۲۸۷.۸۳۵ میلیون ریال، معادل حدود ۵۲۸ میلیارد و ۷۸۴ میلیون تومان، رسیده است که از این میزان ۴,۱۷۰.۴۲۰ میلیون ریال (حدود ۴۱۷ میلیارد تومان) مسترد شده و ۱,۱۱۷.۴۱۵ میلیون ریال دیگر (حدود ۱۱۱ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان) نیز پس از تأیید صورت‌های مالی به حساب شرکت واریز شده است.

ادامه پیگیری پرونده‌های مالیاتی در سایر شرکت‌های گروه

تابان فردا در پایان گزارش خود اعلام کرده است پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های پتروپالایش دهلران، نفت جی، پتروشیمی آریا مهستان، فراسکو عسلویه و توسعه صنایع انرژی اهداف نیز با جدیت در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش، بخشی از مطالبات این شرکت‌ها در مرحله رسیدگی، بخشی در فرآیند استرداد و بخشی نیز از طریق تهاتر با مالیات عملکرد تعیین تکلیف شده است. از جمله، استرداد کامل ۱۵۳ میلیارد و ۹۱۲ میلیون تومان اعتبار مالیاتی سنوات گذشته پتروشیمی آریا مهستان، پذیرش ۱۳۱ میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان اعتبار مالیاتی سال ۱۴۰۳ این شرکت، تهاتر ۹۳ میلیارد و ۱۷۸ میلیون تومان اعتبار مالیاتی فراسکو عسلویه با مالیات عملکرد و همچنین ادامه رسیدگی به پرونده ۶۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومانی شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این بخش به شمار می‌رود.

جمع‌بندی

گزارش منتشرشده از سوی گروه پتروشیمی تابان فردا نشان می‌دهد این هلدینگ علاوه بر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با ارزش تقریبی ۶ میلیارد یورو، برنامه جامعی برای تقویت ساختار سرمایه، افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه، مدیریت مطالبات، استرداد اعتبارات مالیاتی و تأمین مالی پروژه‌های کلان تدوین کرده است.

انتشار هم‌زمان جزئیات مربوط به کفایت سرمایه، ساختار دارایی‌ها، زمان‌بندی وصول مطالبات و وضعیت پرونده‌های مالیاتی، بیانگر رویکرد این مجموعه در افزایش شفافیت اطلاعات مالی و پاسخگویی به الزامات سازمان بورس است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه را برای تسریع اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تقویت جایگاه گروه پتروشیمی تابان فردا در بازار سرمایه فراهم کند.