پیشبینی نوسانات کوتاهمدت؛ بازیگران اصلی بازار در روزهای آینده چه کسانی هستند؟
نبض بازار در گرو خودرو و بانک؛ تحلیل فرصتهای نوسانگیری و بررسی گزینههای جذاب با P/E تحلیلی.
نگاهی به روند حرکتی گروههای پیشرو
به گزارش پتروشیمی ها؛ بازار در مقطع فعلی پتانسیل ایجاد بازدهی معقول در کوتاهمدت را دارد. دو گروه خودرو و بانک به دلیل عقبماندگی از رشد اخیر بازار و جذابیتهای نموداری، گزینههای اصلی برای شکار نوسانهای کوتاهمدت محسوب میشوند.
گروه معدنی: ستاره نوظهور «کمنگنز»
کمنگنز به دلیل رشد چشمگیر فروش و P/E جذاب، در اولویت بررسی است:
- رشد خیرهکننده: مجموع فروش ۳ ماهه ۴۵۴ میلیارد تومان (بیش از ۳ برابر دوره مشابه سال گذشته).
- اهرم نرخ شمش: نرخ فروش تابعی از شمش فولاد است؛ با پیشبینی رشد نرخ شمش از ۳۳ به ۶۰ میلیون تومان در سال جاری.
- پتانسیل سودآوری: سود سال جاری حوالی ۱۶۰ تا ۱۸۰ تومان برآورد میشود. با تقسیم سود ۵۰ تومانی احتمالی، این نماد با P/E فوروارد ۳.۵، یکی از گزینههای جدی صف خرید است.
گروه هلدینگی: جذابیت «وصندوق» و «شستا»
پس از اخبار مثبت پتروشیمی جم، توجهها به سمت «وصندوق» جلب شده است:
- چرا وصندوق؟ با تحقق سود ۲۲۳ تومانی (و شایعه ۳۰۰ تومانی)، این نماد نسبت به «پارسان» و «وغدیر» ارزندگی بیشتری دارد. سهم ۲۴ درصدی در پتروشیمی جم و ۱۶ درصدی در تاپیکو، موتور محرک NAV این هلدینگ است.
- نوسانگیری: در کنار وصندوق، «شستا» نیز به عنوان گزینهای جذاب برای نوسانگیری کوتاهمدت پیشنهاد میشود.
گروه خودرویی: تغییر فاز از زیان به سود
گزارشهای ماهانه «خودرو»، «زامیاد» و زیرمجموعههای «خبهمن» سیگنالهای مثبتی مخابره کردهاند:
- چرخش مالی: ایرانخودرو در گزارش ۱۲ ماهه، زیان (۷۷) ریالی سال گذشته را به ۱ ریال سود تبدیل کرده است.
- استراتژی: با توجه به روند مثبت نموداری و زمزمههای خصوصیسازی، نمادهای خودرو، خگستر، زامیاد و خبهمن برای بازیهای نوسانی زیر نظر گرفته شوند.
گروه بانکی: اولویتبندی بر اساس اخبار بنیادی
با وجود گزارش نهچندان دلچسب «وتجارت»، اخبار مثبت در این گروه دیده میشود. اولویت خرید در این گروه به شرح زیر پیشنهاد میشود:
- وپارس: تقویت عملیات بانکی، تراز مثبت، افزایش سرمایه و فروش داراییها.
- وبصادر: سرمایهگذاری سنگین ۸۰ همتی در پالایشیها و انتظار سود ۱۰ همتی از مجامع.
- وتجارت: چشمانداز دریافت رای دادگاه یک میلیارد دلاری.
- وبملت: اصلاح قیمت مناسب و احتمال تقسیم سود قویتر از سال گذشته.
نظرات کاربران (۰ نظر)