پرتفوی «وبهمن» به ۱۵۲۹۷ میلیارد تومان رسید؛ «فملی» صدرنشین سبد

«وبهمن» ۱۱۵ میلیارد تومان سود معاملاتی شناسایی کرد

به گزارش پتروشیمی‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری بهمن با نماد «وبهمن» گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد. بررسی اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد شرکت در آخرین ماه تابستان، ضمن ثبت سود از معاملات سهام، حجم قابل توجهی فروش در پرتفوی خود داشته و ارزش دارایی‌های بورسی آن نیز افزایش یافته است.

سود ۱۱۵ میلیارد تومانی از معاملات سهام

بر اساس گزارش منتشرشده، «وبهمن» در شهریورماه از محل خرید و فروش سهام حدود ۱۱۵ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

خبر مرتبط

فروش ۹ ماهه پگاه آذربایجان غربی از ۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی با نماد «غشاذر» در ۹ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۵، درآمد عملیاتی ۵,۰۷۵ میلیارد تومانی ثبت کرد که...

در همین ماه، شرکت اقدام به خرید ۱۸ میلیارد تومان سهام کرده، در حالی که ارزش فروش سهام به ۳۰۱ میلیارد تومان رسیده است.

به این ترتیب، ارزش فروش سهام «وبهمن» در شهریورماه حدود ۱۷ برابر ارزش خرید ثبت‌شده بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد جریان معاملات شرکت در این ماه بیشتر در سمت فروش متمرکز بوده است.

جدول عملکرد معاملاتی «وبهمن»

ارزش پرتفوی «وبهمن» ۲,۳۹۳ میلیارد تومان بیشتر شد

یکی دیگر از نکات مهم گزارش شهریورماه، افزایش ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن است.

ارزش این پرتفوی در ابتدای دوره ۱۲,۹۰۴ میلیارد تومان اعلام شده بود که در پایان شهریورماه به ۱۵,۲۹۷ میلیارد تومان رسید.

بر این اساس، ارزش پرتفوی بورسی «وبهمن» طی ماه حدود ۲,۳۹۳ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی ارزش سبد بورسی شرکت در این دوره حدود ۱۸.۵ درصد بیشتر شده است.

البته این افزایش ارزش لزوماً به معنای شناسایی سود نقدی یا سود معاملاتی به همین میزان نیست و می‌تواند تحت تأثیر تغییر ارزش بازار دارایی‌های موجود در پرتفوی قرار گرفته باشد.

تغییر ارزش پرتفوی بورسی

«فملی» بزرگ‌ترین دارایی «وبهمن»

بررسی ترکیب پرتفوی بورسی «وبهمن» نشان می‌دهد شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» بزرگ‌ترین جایگاه را در سبد این سرمایه‌گذاری دارد.

ارزش سهام «فملی» در پرتفوی «وبهمن» در پایان شهریورماه به ۴,۶۵۳ میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به ارزش ۱۵,۲۹۷ میلیارد تومانی کل پرتفوی بورسی، سهم «فملی» از ارزش سبد شرکت حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود.

ترکیب شاخص پرتفوی «وبهمن»

نگاه اقتصادی به عملکرد «وبهمن»

گزارش شهریورماه «وبهمن» از سه اتفاق مهم خبر می‌دهد: شناسایی ۱۱۵ میلیارد تومان سود معاملاتی، فروش ۳۰۱ میلیارد تومانی سهام و رشد ارزش پرتفوی بورسی.

با این حال، این سه شاخص باید از یکدیگر تفکیک شوند. افزایش ارزش پرتفوی الزاماً به معنی تحقق سود نقدی نیست و تا زمانی که دارایی‌ها فروخته نشوند، بخشی از تغییر ارزش می‌تواند در قالب افزایش ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌ها باقی بماند.

از سوی دیگر، تمرکز قابل توجه پرتفوی بر «فملی» باعث می‌شود نوسانات ارزش سهام این شرکت بتواند اثر محسوسی بر ارزش سبد بورسی «وبهمن» داشته باشد.

بنابراین، برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری بهمن، علاوه بر سود معاملات ماهانه، روند ارزش دارایی‌ها، ترکیب پرتفوی و میزان تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها نیز اهمیت دارد.

شهریور؛ ماه فروش برای «وبهمن»

یکی از نکات قابل توجه گزارش، فاصله زیاد میان خرید و فروش سهام است. «وبهمن» در شهریورماه تنها ۱۸ میلیارد تومان خرید داشته، اما ارزش فروش سهام شرکت به ۳۰۱ میلیارد تومان رسیده است.

این اختلاف نشان می‌دهد استراتژی معاملاتی شرکت در این ماه بیشتر بر واگذاری بخشی از دارایی‌ها متمرکز بوده است.

در عین حال، افزایش ارزش کل پرتفوی از ۱۲,۹۰۴ به ۱۵,۲۹۷ میلیارد تومان نشان می‌دهد کاهش برخی دارایی‌ها یا فروش بخشی از سهام، مانع از افزایش ارزش مجموع سبد بورسی شرکت در پایان ماه نشده است.

جمع‌بندی

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن با نماد «وبهمن» در شهریورماه ۱۴۰۵ حدود ۱۱۵ میلیارد تومان سود از معاملات سهام شناسایی کرد.

این شرکت در همین ماه ۱۸ میلیارد تومان خرید و ۳۰۱ میلیارد تومان فروش سهام ثبت کرده است.

همزمان، ارزش پرتفوی بورسی «وبهمن» از ۱۲,۹۰۴ میلیارد تومان در ابتدای ماه به ۱۵,۲۹۷ میلیارد تومان در پایان شهریور رسید و به این ترتیب ۲,۳۹۳ میلیارد تومان افزایش یافت.

در ترکیب دارایی‌ها نیز «فملی» با ارزش ۴,۶۵۳ میلیارد تومان بزرگ‌ترین دارایی بورسی «وبهمن» بوده و حدود ۳۰ درصد از ارزش کل پرتفوی را تشکیل داده است.

در مجموع، گزارش شهریورماه از سودآوری معاملات، غلبه فروش بر خرید و افزایش ارزش پرتفوی بورسی حکایت دارد؛ با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد «وبهمن»، بررسی روند ارزش دارایی‌های اصلی و عملکرد پرتفوی در ماه‌های آینده اهمیت خواهد داشت.