۱. تامین منابع مالی و بازپرداخت بدهی:

به گزارش پتروشیمی ها – این شرکت در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز، پیگیری‌هایی را از طریق بازار سرمایه و ابزارهای بدهی در دست اقدام دارد. همچنین، مذاکرات موازی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای بازپرداخت بدهی‌ها در جریان است. تسهیم هزینه‌های مالی عمدتاً به دارایی تکمیل‌شده پروژه صورت گرفته است.

۲. بازپرداخت تسهیلات و بدهی ارزی:

یادداشت مربوطه به نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره دارد. این بدهی پس از دو سال و نیم تنفس، با احتساب سود ۶ درصد سالیانه به صورت ارزی و در طی ۶ قسط شش ماهه پرداخت خواهد شد. همچنین، بازپرداخت بدهی مربوط به پیش‌پرداخت کمپرسور شرکت زیمنس آلمان منوط به ارسال تجهیز یا بازپرداخت وجه توسط شرکت زیمنس است که با توجه به تحریم‌ها هنوز محقق نشده است.

۳. دریافتی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

بیشتر در همین زمینه: خبر فوری و خوش برای نیروهای شرکتی

مبلغ ذکر شده مربوط به دریافتی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال ۱۴۰۴ بوده که به دلیل نبود ردیف «دریافتی از سهامداران» در فرم جریان وجوه نقد کدال، در این قسمت از فرم آورده شده است. این تامین مالی در یادداشت ۲-۲-۲۱ صورت مالی منتشر شده، افشا گردیده است.

۴. پیشرفت پروژه و تامین مالی:

پیشرفت پروژه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، منوط به تحقق مفروضات برنامه‌ریزی اولیه، به ویژه تامین منابع مالی متناسب با نیاز پروژه است. این موضوع همچنان از طریق بازار سرمایه و ابزارهای بدهی پیگیری می‌شود.

۵. وضعیت بدهی به شرکت زیمنس آلمان:

همانطور که در بند ۲ اشاره شد، بدهی مربوط به پیش‌پرداخت کمپرسور شرکت زیمنس آلمان، منوط به ارسال تجهیز یا بازپرداخت وجه توسط شرکت زیمنس است. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و اقدامات لازم پس از آن صورت خواهد گرفت.

۶. پرداخت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

مبالغ پرداختی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت‌های همکار (آمونیاک کازاله سوئیس، استامی کربن هلند و زیمنس آلمان) به تفصیل در یادداشت ۱-۲-۲۱ گزارش شده است.