تحلیل بنیادی نمادهای شبندر، شتران، شبریز و شپنا
پیشبینی بازدهی بهتر شپنا در هفته پیشرو؛ صندوق پالایش با ۳۰٪ تخفیف جذاب و تمرکز ۲۰٪ پرتفوی بر پالایشیها توصیه میشود.
تحلیل گروه پالایشی: پیشبینی بازدهی بهتر شپنا در هفته پیشرو و جذابیت صندوق پالایش
به گزارش پتروشیمی ها؛ پس از عبور بازار از فشار فروش اولیه و کاهش ریسک حمله به پالایشگاهها، تقاضای سنگینی در کلیه نمادهای گروه پالایشی مشاهده میشود. این گروه، فرصتهای ارزشمندی را برای سرمایهگذاری ارائه میدهد.
تحلیل نمادهای منتخب:
- نمادهای تاکید شده: در روزهای اخیر، تمرکز ویژهای بر روی نمادهای شبندر، شتران و شبریز بوده است.
- استراتژی جایگزینی: پیشنهاد میشود در صورت مساعد بودن بازار، شپنا جایگزین شتران شود.
- جذابیت شتران: شتران با برآورد سود ۱۲۰ تومانی در سال ۱۴۰۴ و حداقل ۱۵۰ تومانی در سال ۱۴۰۵، گزینه جذابی برای خرید است.
- مزیت شپنا: با این حال، شپنا به دلیل بازدهی کمتر در دوره اخیر و انتظار تقویت حاشیه سود ناشی از بهبود کیفیسازی فرآوردهها، پتانسیل کسب بازدهی بیشتری را دارد و تعویض آن با شتران میتواند استراتژی سودآورتری باشد.
- چشمانداز کلی: هر چهار نماد (شبندر، شتران، شبریز، شپنا) فضای مثبتی دارند و با انتشار گزارشهای ۱۲ ماهه، موج دوم تقاضا میتواند عرضههای احتمالی را جذب کند.
فرصت جذاب در صندوق پالایش:
- P/NAV جذاب: صندوق پالایش در حال حاضر با نسبت P/NAV حدود ۷۰% معامله میشود. این بدان معناست که خریداران این صندوق، ۳۰% تخفیف نسبت به ارزش خالص داراییهای خود دریافت میکنند که عامل اصلی قفل شدن صف تقاضای این صندوق است.
توصیه نهایی:
در صورتی که ریسک جنگ و آسیب به زیرساختها را بالا ارزیابی نمیکنید، توصیه میشود تا ۲۰% از پرتفوی خود را به سهام گروه پالایشی اختصاص دهید.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما