استراتژی پورتفوی در دوران آرامش؛ کدام پالایشیها و پتروشیمیها گوی سبقت را میربایند؟
به گزارش پتروشیمی ها؛ با فروکش کردن التهابات سیاسی، تمرکز معاملهگران به سمت “P/Eهای فوروارد” و چشمانداز سودآوری شرکتها تغییر جهت داده است. گروه پالایش و پتروشیمی به عنوان ستون فقرات نقدینگی بازار، اکنون با فرصتهای کمنظیری برای سرمایهگذاران میانمدت همراه هستند.
۱. گروه پالایش؛ اصلاح P/E و جذابیت نقدشوندگی
با کاهش ریسکهای کلان، گروه پالایشی به صورت اتوماتیک پتانسیل اصلاح مثبت در نسبت قیمت به سود (P/E) را داراست.
- گزینههای اولویتدار: علاوه بر «صندوق پالایش» که نقدشوندگی دشواری دارد، نمادهای شپنا، شبندر، شبریز و تاپیکو گزینههای در دسترس و بسیار جذابی هستند. همچنین شستا نیز همچنان از نمادهای مورد توجه برای رصد دقیق است.
۲. گروه پتروشیمی؛ فرصتهای بنیادی در پی رفع موانع صادراتی
رفع محاصره دریایی و بهبود جریان صادرات، تقاضا را در نمادهای با بنیادی قوی تحریک کرده است.
- جذابترینها: نماد مارون به دلیل بازگشت به مدار تولید، در صدر گزینههای جذاب قرار دارد. نمادهای شپدیس (با خبر رفع محاصره) و نوری (با وجود رشد اولیه) نیز برای دید میانمدت قابل توجه هستند.
- شگفتیسازها: شغدیر با افت سنگین قیمتی در دو سال اخیر و جهش ۲۰۰ درصدی سودآوری (سود ۵۱۰ تومانی)، کاندیدای اصلی یک نوسان قوی و تقسیم سود جذاب است.
۳. بررسی عملکرد و پتانسیل مجمع در پتروشیمی پارس و مهرگان
برخی نمادها به واسطه سودآوری حاصل از تسعیر ارز و پتانسیل مجمع، در مرکز توجه تحلیلگران قرار گرفتهاند:
- پارس: جهش سود به ۵۴۱ ریال در دوره ۱۲ ماهه و احتمال تقسیم سود ۴۰۰ ریالی، این سهم را به گزینهای پرقدرت تبدیل کرده است. البته سهامداران عمده آن یعنی وغدیر، پارسان و فارس نیز از این تحولات منتفع خواهند شد.
- مهرگان: با P/E تحلیلی ۴ واحدی (بر اساس سود ۱۸۰ تومانی پیشبینی شده)، مهرگان در حال حاضر از نمادهایی مانند پارسان و وغدیر جذابتر به نظر میرسد. تقسیم سود پیشبینی شده در مجمع (۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان)، این نماد را به انتخابی هوشمندانه برای سرمایهگذاران سودمحور تبدیل کرده است.
سلب مسئولیت: این مطلب صرفاً تحلیل وضعیت بازار بر اساس دادههای مالی موجود است و به منزله سیگنال خرید یا فروش مستقیم نمیباشد. بررسی صورتهای مالی و تحلیل ریسک شخصی قبل از ورود به بازار الزامی است.
همچنین بخوانید؛ نقشه راه بورس در عصر توافق؛ کدام گروههای ریالی بیشترین سود را میدهند؟
نظرات کاربران (۰ نظر)